Cặp tiền tệ AUD/USD đã giảm xuống quanh mức 0,6970 trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi tăng ba ngày trước đó. Đồng đô la Úc (AUD) suy yếu so với đồng đô la Mỹ (USD) khi thị trường đánh giá lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Tư, dự kiến mang lại những tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Khả năng RBA tăng lãi suất trong tháng 11 đã giảm đáng kể sau khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất được công bố, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Hiện tại, thị trường tiền tệ đang đặt cược rằng ngân hàng trung ương Úc nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào đầu tháng 11. Theo dữ liệu từ LSEG, xác suất tăng lãi suất đã giảm xuống chỉ còn khoảng 20%.
Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kansas City, ông Jeff Schmid, vào thứ Ba đã phát biểu rằng ngân hàng trung ương vẫn cần phải nâng lãi suất chính sách hơn nữa để kiểm soát lạm phát, ngay cả khi lợi suất dài hạn cao hơn đang gây áp lực lên hoạt động kinh tế ở một số lĩnh vực. Quan điểm này cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Fed về lộ trình chính sách tiền tệ tương lai.
Vào cuối ngày thứ Tư, Fed sẽ công bố Biên bản cuộc họp chính sách từ ngày 15-16 tháng 9, thời điểm cơ quan này quyết định tăng lãi suất để đối phó với lạm phát. Tuy nhiên, những phát biểu gần đây từ các quan chức Fed có vẻ ít cứng rắn hơn sau dữ liệu lạm phát Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) yếu hơn dự kiến và dữ liệu việc làm kém khả quan hơn vào tuần trước. Gavin Friend, chiến lược gia thị trường cấp cao tại National Australia Bank, nhận định rằng Fed dường như ít vội vàng hơn trong việc tăng lãi suất sau các báo cáo kinh tế gần đây.
Đà Phục Hồi của Đồng Đô la Úc và Mức Kháng Cự UOB
Các chiến lược gia tại UOB Group đã đưa ra nhận định về triển vọng 1-3 tuần đối với AUD/USD. Mặc dù xu hướng giảm bắt đầu từ giữa tháng trước vẫn còn nguyên, nhưng tình trạng quá bán sâu có thể khiến bất kỳ đợt giảm giá nào tiếp theo khó có thể chạm tới mức hỗ trợ chính tiếp theo tại 0,6866. UOB cũng bổ sung rằng đà giảm đang bắt đầu chậm lại, và một sự phá vỡ dứt khoát qua mức kháng cự mạnh 0,6985 sẽ báo hiệu rằng mức 0,6866 nằm ngoài tầm với, cho thấy sự thay đổi khỏi mục tiêu giảm giá ban đầu.
Quan Điểm Diều Hâu của Chủ Tịch Fed Schmid và Tác Động
Phát biểu của Chủ tịch Fed Schmid thể hiện một giọng điệu rõ ràng là diều hâu, với điểm FXS Speechtracker đạt 8/10, cao hơn một chút so với mức trung bình lịch sử 7,5/10. Việc ông nhấn mạnh rằng lực lượng lao động “vẫn ở vị trí tốt” cùng với sự thất vọng về lạm phát dai dẳng và khẳng định AI là một trong những động lực lớn nhất của lạm phát cho thấy áp lực giá cả vừa kéo dài vừa đang thay đổi về cấu trúc. Bằng cách nhấn mạnh uy tín của Fed và rằng “còn nhiều việc phải làm đối với lãi suất ngắn hạn” bất chấp lợi suất dài hạn cao hơn, bài phát biểu này củng cố kỳ vọng về một giai đoạn kéo dài của chính sách thắt chặt, hỗ trợ cho đồng đô la và là lực cản đối với các tài sản nhạy cảm với rủi ro.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS đã tăng 0,34 điểm lên 137,91, giữ cho thước đo này vững chắc trong vùng diều hâu, cao hơn nhiều so với mốc trung lập 100 và phù hợp với mức đọc FXS Speechtracker cao. Sự kết hợp giữa mức chỉ số cao hơn và điểm số bài phát biểu mạnh mẽ cho thấy thông điệp của Fed đang nghiêng rõ rệt hơn về quyết tâm thắt chặt kéo dài, một bối cảnh sẽ tiếp tục củng cố đồng đô la so với các đồng tiền có lợi suất thấp hơn.
Phân Tích Kỹ Thuật: AUD/USD Vẫn Nằm Dưới Đường SMA 100 Ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, cặp AUD/USD vẫn giữ xu hướng thiên về giảm trong ngắn hạn, khi giá giao ngay nằm dưới cả đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và đường SMA giữa 20 ngày của Dải Bollinger. Điều này duy trì cấu trúc phía trên rộng hơn đóng vai trò là mức kháng cự. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI 14) ở mức 36,6, chỉ cao hơn vùng quá bán một chút, cho thấy áp lực bán vẫn còn dai dẳng hơn là sự cạn kiệt rõ ràng của xu hướng giảm.
Ở phía trên, mức kháng cự ban đầu xuất hiện trong một cụm hẹp quanh dải giữa Bollinger tại 0,7050 và đường SMA 100 ngày tại 0,7055, với rào cản xa hơn tại dải trên Bollinger gần 0,7205. Ở phía dưới, dải dưới Bollinger tại 0,6895 cung cấp mức hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo, và nếu phá vỡ dứt khoát xuống dưới nền này, nhiều khả năng sẽ mở đường cho sự kéo dài của chuỗi giảm hiện tại.
Các Yếu Tố Chính Ảnh Hưởng Đến Đồng Đô la Úc
- Mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập.
- Giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc là quặng sắt.
- Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc.
- Lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế và Cán cân thương mại của Úc.
- Tâm lý thị trường toàn cầu, thể hiện qua xu hướng ưa rủi ro hoặc ngại rủi ro của nhà đầu tư.
Quyết Định của RBA Ảnh Hưởng Đến Đồng Đô la Úc Như Thế Nào?
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) thông qua việc thiết lập lãi suất chuẩn mà các ngân hàng Úc vay mượn lẫn nhau, từ đó ảnh hưởng đến lãi suất trên toàn nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định trong khoảng 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác thường hỗ trợ AUD, và ngược lại. RBA cũng có thể sử dụng các công cụ như nới lỏng định lượng (tiêu cực cho AUD) và thắt chặt định lượng (tích cực cho AUD) để điều tiết các điều kiện tín dụng.
Kinh Tế Trung Quốc Tác Động Đến Đồng Đô la Úc Như Thế Nào?
Với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng sâu sắc đến giá trị của Đồng đô la Úc (AUD). Khi kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ từ Úc tăng cao, kéo theo nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị đồng tiền này lên. Ngược lại, nếu kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng như kỳ vọng, AUD có thể chịu áp lực giảm. Do đó, các bất ngờ về dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến AUD.
Giá Quặng Sắt Ảnh Hưởng Đến Đồng Đô la Úc Như Thế Nào?
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, với giá trị lên tới 118 tỷ đô la vào năm 2021 và Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính. Vì vậy, giá quặng sắt đóng vai trò là một động lực quan trọng của Đồng đô la Úc. Thông thường, khi giá quặng sắt tăng, AUD cũng có xu hướng tăng theo do tổng cầu đối với đồng tiền này tăng lên. Ngược lại, giá quặng sắt giảm sẽ gây áp lực lên AUD. Giá quặng sắt cao hơn cũng thường dẫn đến khả năng cao hơn về cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng hỗ trợ cho AUD.
Cán Cân Thương Mại Tác Động Đến Đồng Đô la Úc Như Thế Nào?
Cán cân thương mại, tức là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia thu được từ xuất khẩu và số tiền chi trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của Đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất nhiều hàng xuất khẩu được thị trường quốc tế săn đón, đồng tiền của nước này sẽ tăng giá do nhu cầu thặng dư từ những người mua nước ngoài. Do đó, một cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, trong khi cán cân thương mại âm sẽ gây suy yếu cho đồng tiền này.
